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12月20日,兴全多维价值混合A最新单位净值为1.8311元,累计净值为1.8311元,较前一交易日下跌0.73%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.82%,近3个月上涨1.56%,近6个月下跌1.09%,近1年下跌9.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全多维价值混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.96%,无债券类资产,现金占净值比12.18%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为杨世进,杨世进于2021年7月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.7%。期间重仓股调仓次数共有22次,其中盈利次数为13次,胜率为59.09%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
标签: 基金净值
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